避免因成材库存高企而造成的贬值风险特厚钢

　　进口矿价上涨，使得钢非常被动。一方面，钢材下游走出了疫情泥淖，基建、房地产行业需要源源不断的钢铁产量供应；另一方面，铁矿石等原料上涨，侵蚀了钢铁企业利润。陷入两难的钢铁企业此时更需要思考如何扭转传统经营和避险方式，在保证生产经营的同时，利用衍生品工具管理价格波动风险，在上下游博弈中谋求利益。据了解，一些企业主动求变，顺应期现结合的发展大势，在春节后工复工延迟、铁矿石及煤炭等原料运输受阻、原料库存不足的情况下，合理利用衍生品工具：在原料端，买入铁矿石建立虚拟库存避免供应紧缺的风险，买入焦煤、焦炭对冲现货涨价风险，保证企业的正常生产经营不受影响；在成材端，开展卖出套期保值，避免因成材库存高企而造成的贬值风险。

　　螺纹钢价格的涨跌方向是由需求变化决定的，这也得到了历次行情的验证。在疫情暴发的特殊时期，市场上有不少悲观的声音，但“疫情终将过去，螺纹钢中长期需求具确定性”的观点已经被市场证实。当前，支撑螺纹钢期价强势的核心因素，正是下游旺盛的需求。具体来说，螺纹钢需求受到旺季和赶工的双重支撑。旺季比较容易理解，也是市场上的分析报告谈及比较多的。受我国气候的影响，螺纹钢的需求存在季节性特点，而当前正处于年内个需求旺季。所谓赶工，是指由于疫情的影响，同样一个建筑项目的施工周期压缩。举例来说，同样的需求量原来可能三四个月就完成了，但现在压缩到两个月，这意味着单位时间内需求密度上升。因此，螺纹钢短期需求保持旺盛。从数据来看，今年4—5月全国建材贸易成交量为历史水平，这一数据正是需求旺盛的证据。

　　钢铁生产方面，总体变化不大。根据中国钢铁工业协会发布的数据显示，2020年4月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1951.51万吨、生铁1781.63万吨、钢材1877.34万吨。本旬平均日产，粗钢195.15万吨、环比增长0.29%、同比下降2.70%；生铁178.16万吨、环比下降0.12%、同比下降0.16%；钢材187.73万吨、环比增长2.97%、同比下降0.41%。本月重点统计钢铁企业累计平均日产粗钢194.87万吨、环比增长6.92%、同比下降1.60%；生铁178.27万吨、环比增长4.78%、同比增长0.88%；钢材185.03万吨、环比下降7.73%、同比增长0.72%。

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